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黃金大跌30美元后突然暴拉 美聯儲或有重要暗示、大行情一觸即發

2021-06-15 15:51:49 新浪網 

隔夜,現貨黃金延續上周五跌勢,連續跌破1870、1860、1850三大關口,觸及1844美元的一個月新低,自日高回落30美元, 但美盤初突然拉升并收復了大部分跌幅,將金價推至1860美元之上。

今日亞市早盤,現貨黃金繼續承壓,目前在1867美元左右徘徊。

目前,黃金正遭遇重大看空回調,主要有以下四大誘因。

花旗預測美聯儲鷹派

因為本周將迎來美聯儲利率決議,而市場對美聯儲可能釋放鷹派信號的預期升溫,這是周一金價大跌的最主要原因。

認為美聯儲可能放鷹的就有花旗,花旗認為本周三的FOMC聲明存在鷹派風險,因FOMC今年的核心通脹預測可能“大幅”上調,“2022年的可能略微上調”;在這一情境下,花旗認為債券“已超買,且(到目前為止)難以在周四的價格上漲基礎上繼續”。

而在花旗之前摩根大通策略師加入道明證券之列建議做空10年期頭寸,摩根士丹利策略師則警告稱美聯儲會出現鷹派傾向。

美國通脹預期升至8年新高紐約聯邦儲備銀行的一項調查顯示,美國消費者對中期通脹的預期中值為三年通脹率在3.6%,高于4月調查時的3.1%,上升到了八年來最高水平。

美聯儲官員可能會在本周的聯邦公開市場委員會會議上討論這些數據。預計通脹鷹派人士可能會指出,存在上升預期通脹嵌入定價行為的風險。鴿派則可能會辯稱,中期預期與短期預期相比增幅較小,支持了他們當前價格上漲與疫情消退時經濟重開有關、且會是暫時的觀點。

道明證券表示,在資金流動不是特別能提供支撐的情況下,美聯儲的縮減討論削弱了人們對黃金的興趣,因此黃金可能有進一步走軟的風險。

另外,比特幣站上4萬美元也吸引了部分黃金市場的資金。

比特幣漲至逾兩周最高點

在經歷一個動蕩周末之后,比特幣再次邁過40000美元,達到兩周多以來最高水平。

這種全球最大加密貨幣周一連續第二天上揚,盤中最高漲4.5%,至41020美元左右。上周五以來,比特幣已累計上漲約9%。

周末馬斯克又再次攪動市場,其在推特上聲稱,一旦比特幣挖礦采用更清潔的能源,特斯拉會允許將比特幣用于交易。馬斯克說,他希望挖礦時清潔能源的使用比例達到50%。

過去幾個月里替代貨幣資本在貴金屬與加密之間來回游走,周一比特幣的反彈能吸走了黃金與白銀的部分需求。

比特幣未來怎么走?分析人士分歧大

根據CoinGecko數據,比特幣目前占比為42%,低于年初的大約70%,摩根大通策略師表示,比特幣的份額可能需要上升到50%才能結束當前的熊市。

美聯儲隔夜逆回購工具需求量續創歷史新高

美聯儲隔夜逆回購協議工具的使用量創逾一周最大漲幅 ,至歷史紀錄新高。

59家參與機構使用規模5839億美元,超過上周五創下的5478億美元的前紀錄高點。競標機構數量追平6月9日創下的2017年12月以來高點。

回顧2013年,美聯儲在進行了兩年的積極逆回購操作后,于2015年底進行了全球金融危機后的首次加息

這一觀察結果強化了如果流動性仍然充足,2023年加息的可能性。因此,美元指數周一反彈至90.5附近的一個月高點,削弱了黃金價格。

此外,耶倫最近的言論似乎也在提振美元,并打壓黃金價格。她表示,“略高”的利率環境對美國和美聯儲都是“有利的”。這加強了通貨再膨脹的前景,同時呼應了幾位美聯儲官員有關啟動緊縮辯論的言論。

但黃金仍有利多因素,美聯儲的資產負債表上周超過了8萬億美元,因為美聯儲采取了前所未有的貨幣刺激措施,以使經濟從疫情中恢復過來。美聯儲資產負債表的持續擴張可能會支撐黃金價格。

眼下,投資者正在等待美聯儲定于本周晚些時候召開的政策會議的消息。

美聯儲利率決議

分析師預估:

利率聲明:美聯儲將維持利率不變,并維持其對近期通脹升高屬于暫時性的評論。

經濟預測:最新的經濟預測摘要將承認通脹壓力堅挺,但美聯儲的聲明和鮑威爾在記者會上的評論仍將視其為暫時的。美聯儲季度預測可能會顯示,將2021年經濟成長前景上調至6.6%,今年和2022年通脹預期分別上調至2.7%和2.1%。

但這次會議的關鍵是,看美聯儲是否有縮減QE的討論。減碼的辯論將集中在時間、速度和結構上。比起美國國債,更早減碼抵押貸款支持證券是誘人的目標。

如果美聯儲此次決議中提及了“未來將討論縮減QE選項”,那么美元指數將從此開始走強(美聯儲的一句話將改變整個世界)。但考慮到與危機前水平的就業缺口和近期低于預期的就業增長,我們認為,目前有投票權的成員中,沒有人準備采取行動。

所以預計,美聯儲在8月或9月前美聯儲不會發出縮減QE的暗示。如果鮑威爾遵循傳統并在今年再次發表講話,那么他可能會在8月26-28日的杰克遜霍爾會議上就縮減QE提前發出信號,然后在一個月后付諸行動。

值得注意的是,本交易日,投資者將迎來素有“恐怖數據”之稱的美國零售銷售數據。

“恐怖數據”今日來襲

美國5月零售銷售數據定于香港時間周二20:30出爐。經濟學家普遍預計美國5月零售銷售月率將下滑,為2月以來首次下跌,反映出在3月份錄得異常強勁的10.7%環比增幅后,零售銷售出現放緩。

權威媒體調查顯示,美國5月零售銷售月率料下降0.6%,上月為持平。美國5月核心零售銷售月率料增長0.4%,此前3月為下降0.8%。

分析師指出,假如美國零售銷售數據表現強于預期,美元有望進一步走強,而金價恐遭受進一步打擊。

華爾街集體看空?

根據Kitco News上周五最新公布的黃金周度調查,華爾街分析師認為近期沒有明確的方向,交易路徑狹窄。隨著金價上周收于1900美元下方,分析師的信心有所減弱。

盡管華爾街分析師的情緒在過去一周發生了巨大變化,但散戶投資者仍對黃金持明顯看漲態度。

(責任編輯:馬金露 HF120)
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